ag88环亚,环亚国际ag886,环亚平台,环亚在线
ag88环亚热线
产业新闻
您当前的位置:主页 > 产业新闻 >

环亚平台鹏华中证传媒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告

来源:http://www.ssjiaj.com 责任编辑:ag88环亚 2018-10-27 15:20

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、1-7月我国互联网业务收入保持快,误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:业绩比较基准=中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、本基金基金合同于2014年12月11日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2018年第三季度,环亚平台,整个A股市场震荡加剧,先抑后扬,波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  2018年第三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  报告期末,本基金份额净值为0.881元,累计净值1.164元。本报告期基金份额净值增长率为-13.11%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.005%,年化跟踪误差1.93%,完成了跟踪目标。

  对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

  5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。

  (三)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

产业新闻
最新动态
联系我们
      • 地 址:环亚国际ag886有限责任公司
      • 电 话:
      • 邮 箱:

Copyright © 2013 ag88环亚,环亚国际ag886,环亚平台,环亚在线 All Rights Reserved 网站地图

扫描二维码快捷登陆网站
在线客服
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息